Fonds Jaune
  N° de valeur Fonds Date Monnaie Prix
686'920 POSTSOLEIL 1 01.02.2007 CHF 91.10
686'921 POSTSOLEIL 2 01.02.2007 CHF 98.73
686'923 POSTSOLEIL 3 01.02.2007 CHF 104.95
730'438 POSTSOLEIL 4 01.02.2007 CHF 104.11
730'568 POSTSOLEIL 5 01.02.2007 CHF 105.99
1'321'156 POSTSOLEIL EUROPE 01.02.2007 CHF 119.15
1'493'319 POSTSOLEIL MONDE 01.02.2007 CHF 144.72
1'321'157 POSTSOLEIL SUISSE 01.02.2007 CHF 153.03
Fonds émis par des tiers
  N° de valeur Fonds Date Monnaie Prix
329'743 Allianz-dit Euro Rentenfonds 02.02.2007 EUR 49.13
329'746 Allianz-dit Rohstoffonds A 02.02.2007 EUR 110.74
683'353 Clariden Technology Equity Fund 01.02.2007 USD 1'954.07
1'567'277 Clariden-CH Money Market Fund CHF 01.02.2007 CHF 4'892.16
1'613'402 Clariden-CH Total Return Fund (EUR) H CHF 01.02.2007 CHF 1'161.15
278'920 Credit Suisse Equity Fund Global Energy 01.02.2007 USD 390.72
416'485 DWS (CH)-Bond Funds (SFR) 02.02.2007 CHF 83.96
92'610 DWS Osteuropa 02.02.2007 EUR 830.13
1'123'858 Fidelity Funds - Financial Services Fund 01.02.2007 EUR 26.02
522'817 Fidelity Funds - World Fund 01.02.2007 EUR 12.46
994'177 Julius Bär Dollar Medium Term Bond Fund 01.02.2007 USD 145.97
1'129'241 Pictet (CH)-Money Market (USD)-P 01.02.2007 USD 1'013.12
1'129'236 Pictet - Money Market Euro P 02.02.2007 EUR 1'011.35
891'431 Pictet Funds (LUX) - Biotech 02.02.2007 USD 298.31
1'255'409 Pictet Funds (LUX) - Europe Index 01.02.2007 EUR 133.24
2'564'925 Pictet Funds (LUX) - Japanese Equity Selection-P Cap-EUR 02.02.2007 EUR 106.61
1'255'433 Pictet Funds (LUX) - USA Index 02.02.2007 USD 111.06
1'021'903 Pictet Funds (LUX) - Water 02.02.2007 EUR 155.83
1'189'752 Pioneer Funds - Top European Players 01.02.2007 EUR 7.19
1'317'966 Pioneer Funds - U.S. Small Companies 01.02.2007 USD 9.00
466'126 Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets 02.02.2007 USD 213.90
907'430 Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest 02.02.2007 CHF 151.10
644'521 Swisscanto (LU) Bond Invest International A 02.02.2007 CHF 100.63
278'853 UBS (CH) Bond Fund - USD 01.02.2007 USD 139.51
437'092 UBS (CH) Equity Fund - Latin America 01.02.2007 USD 1'440.03
855'245 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care B 01.02.2007 USD 133.51
359'535 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF A 02.02.2007 CHF 100.07
359'539 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR B 01.02.2007 EUR 159.23
278'880 UBS 100 Index-Fund Switzerland 01.02.2007 CHF 6'094.24
634'794 Vontobel Fund - Far East Equity 01.02.2007 USD 301.64
279'572 Vontobel Swiss Small Companies 01.02.2007 CHF 718.41
730'800 dit-Small Cap Europa 02.02.2007 EUR 110.88